Річний звіт за 2012 рік
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 14987 | 19470 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 866 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 97 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 355 | 518 |
| Інші надходження | 080 | 259 | 1100 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (8265) | (10237) |
| Авансів | 095 | (0) | (96) |
| Повернення авансів | 100 | (470) | (807) |
| Працівникам | 105 | (2922) | (2969) |
| Витрат на відрядження | 110 | (1105) | (591) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (981) | (1669) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (104) | (140) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (1540) | (1483) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (551) | (427) |
| Цільових внесків | 140 | (271) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (6) | (5) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -517 | 3530 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -517 | 3530 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 10 | 63 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 277 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (588) | (1174) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (1203) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -301 | -2314 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -301 | -2314 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (221) | (220) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -221 | -220 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -221 | -220 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -1039 | 996 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1047 | 51 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 8 | 1047 |
Примітки: -
|
Керівник |
(підпис) |
Буяджи А.В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ніколаєва В.Т.
|