Дата розміщення: 28.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
2894 | 25112 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 14 | 39 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 25 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 12 | 9 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 1147 ) | ( 16285 ) |
| Праці | 3105 | ( 1397 ) | ( 2578 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 848 ) | ( 1344 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 972 ) | ( 2000 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 157 ) | ( 80 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 546 ) | ( 1428 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 270 ) | ( 492 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 19 ) | ( 80 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 552 ) | ( 594 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 202 ) | ( 319 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2217 | 1985 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 213 ) | ( 842 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -213 | -842 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 1309 | 1432 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 1432 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 14 ) | ( 15 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1295 | -15 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1135 | 1128 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1137 | 9 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 | 1137 |
Примітки: Станом на 31.12.2014 р. залишки коштiв Товариства становив 2 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Буяджи Анатолiй Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Нiколаєва Валентина Трофимiвна
|